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“償二代”下基于風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)限額傳導(dǎo)模型研究與運(yùn)用

中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司“償二代”風(fēng)險(xiǎn)管理課題組; 王鶯; 周曉楠; 陳秀娟; 汪健兵; 陳子揚(yáng); 陳正光; 呂青; 忻存艷; 黃歡; 蔣華華; 周瑾; 邱嘉敏; 程鵬翼; 丁逸 不詳; 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司; 普華永道咨詢(xún)(深圳)有限公司

摘要：2016年,中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的償付能力風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系正式實(shí)施,對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)限額傳導(dǎo)提出了更為系統(tǒng)全面的要求。本文針對(duì)市場(chǎng)上普遍存在的考慮維度單一、方法論粗放等一系列風(fēng)險(xiǎn)限額分解缺陷,提出了兼顧“守住底線(xiàn)”和“創(chuàng)造價(jià)值”兩大風(fēng)險(xiǎn)限額傳導(dǎo)的核心目標(biāo),、探討了資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)限額分解的五大步驟,并以某保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況為例,從風(fēng)險(xiǎn)容忍度出發(fā)具體闡述了風(fēng)險(xiǎn)限額傳導(dǎo)的步驟。風(fēng)險(xiǎn)限額分解結(jié)果最終落地為大類(lèi)資產(chǎn)配置比例限額的設(shè)定,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額在投資業(yè)務(wù)端的運(yùn)用具有一定指導(dǎo)意義。

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